Verskansingstrategieë Vir Options

Verskansingstrategieë in Binary Options Trading Handelaars gebruik verskansingstrategieë as een van hul primêre binêre opsies gereedskap tot uitsluiting in winste en minimaliseer risiko's veral wanneer wisselvalligheid is hoog of marktoestande meer onvoorspelbaar. Verskansing is 'n relatief nuwe innoverende strategie wat 'n paar jaar gelede is opgeneem in die markte. Hierdie tegniek vinnig opgedoen in gewildheid, want dit is maklik om te verstaan ​​en te implementeer. Een van die primêre funksies van verskansing strategieë is dat hulle van plan om die maksimum voordeel uit die fundamentele struktuur van binêre opsies te onttrek. In die besonder, verskansingstrategieë toelaat handelaars om die feit dat binêre opsies net ondersteun twee moontlike uitkomste by verstryking ontgin. Die belangrikste faktor wat sal bepaal hoe suksesvol jy by die benutting van verskansingstrategieë sal word is om te leer presies die optimale tyd om hulle uit te voer. Jy sal ontdek dat hierdie strategie hoofsaaklik geskep om die onsekerhede wat kan ontwikkel gedurende die leeftyd van 'n binêre opsie te verminder. Hoewel binêre opsies spesifiek ontwerp is met eenvoud as hul fundamentele oorweging, hulle koester steeds 'n beduidende mate van risiko. Dit is die rede waarom deskundige konsensus beveel aan dat jy net hierdie nuwe beleggingsinstrument moet handel met behulp van 'n gesonde en goed getoets strategie. Dit is hier waar verskansing beslis na vore kom, want dit is ideaal vir alle handelaars, veral beginners. Jy sal aansienlik verhoog jou wins potensiaal en jou risiko's te verminder deur die gebruik van dit. As sodanig, as jy nuut is tot binêre opsies een van die optimum kursusse van aksie wat jy kan neem om te leer hoe om verskansingstrategieë doeltreffend te gebruik. Jy kan vinnig maak vir jou 'n gebrek aan vaardigheid en kennis deur die bereiking van hierdie doelwit. So, waar begin jy om vertroud en vaardig in die gebruik van verskansingstrategieë geword. Hierdie artikel is bedoel om jou te wys hoe / In wese is daar slegs twee moontlike resultate wat bereik kan word wanneer jy binêre opsies handel. Jy sal óf ly 'n voorafbepaalde verlies of wen 'n vooraf gedefinieerde gewin. Jy moet ook besef dat die finansiële markte hoë vlakke van wisselvalligheid wat kan genereer ernstige prys golwe met 'n relaas feitlik geen waarskuwing kan ervaar. Sulke gebeurtenisse kan veroorsaak winsgewende binêre opsies om te omskep in verliese binne die knip van 'n oog. Hoe kan jy dalk teen so 'n negatiewe gebeure kenners beveel die gebruik van verskansingstrategieë as 'n oplossing, want hulle is tegnieke wat in staat is effektief die verkryging van wins en die vermindering van risiko-blootstelling is. Verskansing beslis voldoen aan die belangrike en basiese vereiste wat bepaal Wees versigtig van jou verliese eerste en laat jou wins kyk na hulself. Voorbeeld van 'n verskansingstrategie Hoe hierdie strategie funksie en is dit moeilik om te leer Nee, is die antwoord op albei hierdie vrae as verskansingsinstrumente is een van die maklikste strategieë te implementeer. As daar is talle maniere waarop verskansing benut kan word, laat ons kyk na 'n baie gewilde metode wat behels die kombinasie van beide Koop - en binêre opsies. Verwag dat jy nou net ontvang die volgende waarskuwing van jou binêre opsies makelaar. Verkoopopsie kriteria: onder 498,47 koopopsie kriteria: bo 507,50 Vervaltyd: een uur Nou dink dat die prys van Apple gegly onder sy 498,47 vlak by 09:30 EST. Jy besluit nou om 'n put binêre opsie wat gebaseer is op Apple aktiveer. Jy kies eers 'n periode by 10:15 EST. jy dan 'n weddenskap 100. Hierdie bedrag is 2 van jou hele rekening balans en is in ooreenstemming met jou geld bestuurstrategie deponeer. Jy noukeurig waarneem dat die uitbetaling as jou handel afwerkings in-die-geld is 80 en dat jy 'n terugbetaling van 0 sal versamel as buite-die-geld. Jou beloning-tot-risiko verhouding by die uitvoering daarvan is dus 80: 100. Jy nou jou handel deur slaan die toepaslike knoppie op jou verhandelingsplatform Met sowat 15 minute voor verstryking aktiveer, sien jy dat die prys van Apple het geweier 2.5 en dat jou handel is tans in-die-geld. Dit is egter die prys tans registrasie 'n oorverkoopte toestand en wisselvalligheid is hoog. Daarbenewens sien jy daardie prys is besig om dit te tydren dat dit jou posisie kan bedreig word deur die verval. Wat kan jy doen om jou winste te beskerm Die antwoord is dat jy 'n verskansingstrategie kan aktiveer deur die opening van 'n oproep binêre opsie besit identiese parameters met dié van jou oorspronklike PUT binêre opsie, maw dieselfde bate, periode en gewed bedrag. Deur dit te doen, sal jy nou 'n venster van geleentheid wat wissel van die opening van die pryse van jou PUT en bel binêre opsies. Effektief, sal jy 'n dubbele opbrengs in te samel as prys afwerkings binne hierdie reeks by verstryking. Selfs meer belangrik, kan jy jou risiko's as die wins het tot die minimum beperk van jou wen handel sou feitlik ontken die verlies van jou buite-die-geld 'n mens moet val buite hierdie venster prys wanneer jou periode verloop. As sodanig, jou rewardto-risiko verhouding word nou 160: 20 of 8: 1, wat 'n aansienlike verbetering in vergelyking met die oorspronklike een. Voorsien noudat prys afwerkings in die venster van geleentheid by verstryking. Jy sal nou 'n opbrengs van 360 wat jou deposito van 200. Soos jy kan verifieer uit die bestudering van hierdie voorbeeld sluit in te samel, 'n verskansingstrategie is 'n baie doeltreffende instrument wat beide kan beveilig jou winste en verminder jou blootstelling risiko. As die finansiële markte is baie dramaties en vlugtige omgewings, sal jy vind dat die bemeestering van hoe om so 'n strategie uit te voer bekwaam is 'n uitstekende metode om sulke unpredictabilities. Hedging opsies teen Daar is twee hoofredes waarom 'n belegger opsies sal gebruik: om te spekuleer en te heining. Spekulasie Jy kan dink spekulasie weddenskappe op die beweging van 'n sekuriteit. Die voordeel van opsies is dat jy beperk tot 'n wins slegs wanneer die mark styg Arent. As gevolg van die veelsydigheid van opsies, kan jy ook geld te maak wanneer die mark daal of selfs sywaarts. Spekulasie is die gebied waarin die groot geld gemaak - en verloor. Die gebruik van opsies op hierdie wyse is die rede opsies het die reputasie dat hulle riskante. Dit is omdat wanneer jy 'n opsie te koop, moet jy korrek in die bepaling van nie net die rigting van die aandele beweging nie, maar ook die grootte en die tydsberekening van hierdie beweging te wees. Om suksesvol te wees, moet jy korrek voorspel of 'n voorraad op af gaan of en hoeveel die prys sowel sal verander as die tyd dit vir al hierdie om te gebeur sal neem. En vergeet kommissies Die kombinasies van hierdie faktore beteken die kans is gestapel teen jou. So hoekom doen mense spekuleer met opsies as die kans so Afgesien is skeef uit veelsydigheid, sy alles oor die gebruik van hefboom. As jy is die beheer 100 aandele met 'n kontrak, nie die geval is dit neem baie van 'n prys beweging om aansienlike winste te genereer. Verskansing Die ander funksie van opsies is verskansing. Dink aan dit as 'n versekeringspolis net soos jy jou huis of motor te verseker, kan opsies gebruik word om jou beleggings te verseker teen 'n afswaai. Kritici van opsies sê dat as jy so seker is van jou voorraad pick dat jy 'n heining nodig, behoort nie jy maak die belegging. Aan die ander kant, daar is geen twyfel dat verskansingstrategieë nuttig kan wees, veral vir groot instansies. Selfs die individuele belegger kan baat vind. Stel jou voor dat jy wou voordeel van tegnologie-aandele en hul onderstebo neem, maar jy wou ook enige verliese te beperk. Deur die gebruik van opsies, sal jy in staat wees om jou nadeel beperk terwyl jy geniet die volle onderstebo in 'n koste-effektiewe wyse. Verskansing is dikwels beskou as 'n gevorderde belê strategie, maar die beginsels van verskansing is redelik eenvoudig. Lees verder vir 'n basiese begrip van hoe hierdie strategie werk en hoe dit gebruik word. (Vir meer gevorderde dekking van hierdie onderwerp, lees Hoe maatskappye gebruik afgeleide instrumente om te verskans.) Everyday Hedges Die meeste mense het, of hulle dit wil weet of nie, wat betrokke is by verskansing. Byvoorbeeld, wanneer jy versekering uitneem om die risiko dat 'n besering jou inkomste sal uitwis minimaliseer of jy koop lewensversekering om jou familie te ondersteun in die geval van jou dood, dit is 'n heining. Jy betaal geld in maandelikse bedrae vir die dekking wat deur 'n versekeringsmaatskappy. Alhoewel die handboek definisie van verskansing is 'n belegging uitgehaal om die risiko van 'n ander belegging beperk, versekering is 'n voorbeeld van 'n werklike wêreld verskans. Verskansing deur die Boek Verskansing, in die Wall Street sin van die woord, word die beste geïllustreer deur 'n voorbeeld. Stel jou voor wat jy wil om te belê in die ontluikende bedryf van bungee koord vervaardiging. Jy weet van 'n maatskappy genaamd skietlood wat is 'n rewolusie die materiaal en ontwerpe te toue wat twee keer so goed soos sy naaste mededinger, Drop maak, sodat jy dink dat duik aandeelwaarde oor die volgende maand sal styg. Ongelukkig is die bungee koord vervaardigingsbedryf is altyd vatbaar vir skielike veranderinge in regulasies en veiligheidstandaarde, wat beteken dat dit baie wisselvallig. Dit staan ​​bekend as die industrie risiko. Ten spyte hiervan, jy glo in hierdie maatskappy - jy wil net 'n manier om die bedryf risiko te verminder kry. In hierdie geval, gaan jy verskans deur te gaan lank op skietlood terwyl kortsluiting sy mededinger, Drop. Die waarde van die betrokke aandele sal wees 1000 vir elke maatskappy. As die bedryf as 'n geheel opgaan, jy 'n wins op skietlood maak, maar verloor op Drop hopelik vir 'n beskeie algehele wins. As die bedryf neem 'n treffer, byvoorbeeld as iemand sterf rekspring, geld verloor jy op skietlood maar geld te maak op Drop. Eintlik, is jou totale wins (die wins uit gaan lank op skietlood) tot die minimum beperk ten gunste van minder bedryf risiko. Dit is soms 'n paar handel en dit help beleggers kry 'n vastrapplek in vlugtige nywerhede of maatskappye te vind in sektore wat 'n soort van sistematiese risiko het. (Vir meer inligting, lees die kort verkoop handleiding en wanneer om Kort n voorraad.) Uitbreiding Verskansing het gegroei tot alle gebiede van finansies en besigheid te sluit. Byvoorbeeld, kan 'n korporasie kies om 'n fabriek in 'n ander land dat hy sy produk uitvoer na om te verskans teen valutarisiko te bou. 'N belegger kan sy of haar lang posisie verskans met verkoopopsies of 'n kort verkoper kan 'n posisie al call opsies te verskans. Termynkontrakte en ander afgeleide instrumente kan verskans met sintetiese instrumente. Eintlik is elke belegging het een of ander vorm van 'n heining. Behalwe die beskerming van 'n belegger uit verskeie tipes risiko, is dit geglo dat verskansing maak die mark meer doeltreffend te bestuur. Een duidelike voorbeeld hiervan is wanneer 'n belegger koop verkoopopsies op 'n voorraad om daalrisiko te beperk. Veronderstel dat 'n belegger het 100 aandele in 'n maatskappy en dat die maatskappy se voorraad n sterk beweeg 25-50 oor die afgelope jaar gemaak het. Die belegger hou steeds die voorraad en sy vooruitsigte uitsien, maar is bekommerd oor die regstelling dat so 'n sterk beweeg kon vergesel. In plaas van die verkoop van die aandele, kan die belegger 'n enkele verkoopopsie wat hom of haar die reg om 100 aandele van die maatskappy by die uitoefeningsprys verkoop voor die vervaldatum gee te koop. As die belegger koop die verkoopopsie teen 'n uitoefeningsprys van 50 en 'n vervaldatum dag drie maande in die toekoms, sal hy of sy in staat wees om 'n verkoopprys van 50 maak nie saak wat gebeur met die voorraad in die volgende drie maande waarborg. Die belegger bloot betaal die opsie premie, wat in wese bied 'n paar versekering van afwaartse risiko. (Vir meer inligting, lees Pryse Dalende koop 'n Put) Verskansing, hetsy in jou portefeulje, jou besigheid of enige ander plek, is oor dalende of die oordrag van risiko. Dit is 'n geldige strategie wat kan help om die beskerming van jou portefeulje, huis en besigheid van onsekerheid. Soos met enige risiko / beloning nadeel, verskansing resultate in 'n laer opbrengs as wanneer jy die plaas op 'n vlugtige belegging wed, maar dit verlaag die risiko van die verlies van jou hemp. (Vir verwante leesstof, sien prakties en bekostigbaar verskansingstrategieë en Verskansing Met ETF: 'n kostedoeltreffende alternatief.) 'N Beginner039s Guide To Verskansing laai die speler. Alhoewel dit klink soos jou bure hobby whos 'n obsessie met sy topiary tuin vol groot bosse gevorm soos kameelperde en dinosourusse, verskansing is 'n praktyk elke belegger moet weet oor. Daar is geen argument dat beskerming portefeulje is dikwels net so belangrik soos portefeulje waardering. Soos jou bure obsessie egter verskansing is gepraat oor meer as dit verduidelik word, maak dit lyk asof dit behoort net aan die mees esoteriese finansiële ryke. Wel, selfs al is jy 'n beginner, kan jy leer wat verskansing is, hoe dit werk en wat verskansing tegnieke beleggers en maatskappye gebruik om hulself te beskerm. Wat is Verskansing Die beste manier om verskansing verstaan ​​is om te dink aan dit as versekering. Wanneer mense besluit om te verskans, word hulle die versekering van hulself teen 'n negatiewe gebeurtenis. Dit nie die geval verhoed dat 'n negatiewe gebeurtenis gebeur, maar as dit nie gebeur nie en julle behoorlik verskans, is die impak van die gebeurtenis verminder. So, verskansing kom byna oral, en ons sien dit elke dag. Byvoorbeeld, as jy huis versekering te koop, jy verskansing jouself teen brande, inbrake of ander onvoorsiene rampe. Portefeuljebestuurders. individuele beleggers en korporasies gebruik verskansing tegnieke om hul blootstelling aan verskeie risiko's te verminder. In die finansiële markte. egter verskansing raak meer ingewikkeld as net die betaling van 'n versekeringsmaatskappy 'n fooi per jaar. Verskansing teen beleggingsrisiko beteken strategies met behulp van instrumente in die mark om die risiko van 'n negatiewe prysbewegings verreken. Met ander woorde, beleggers verskans een belegging deur 'n ander. Tegnies, te verskans jy wil belê in twee sekuriteite met 'n negatiewe korrelasies. Natuurlik, niks in hierdie wêreld is gratis, sodat jy nog steeds om te betaal vir hierdie tipe versekering in een of ander vorm. Alhoewel sommige van ons kan fantaseer oor 'n wêreld waar wins potensiaal is onbeperk, maar ook die risiko vry, verskansing cant help ontsnap die harde werklikheid van die risiko-opbrengs nadeel. 'N Afname in gevaar sal noodwendig 'n afname in potensiële winste. So, verskansing, vir die grootste deel, is 'n tegniek nie deur wat jy sal geld maak, maar deur wat jy kan potensiële verlies te verminder. As die belegging wat jy verskansing teen geld maak, sal jy gewoonlik verminder die wins wat jy sou kon gemaak het, en indien die belegging geld verloor, jou heining, indien suksesvol, sal dit verloor te verminder. Hoe kan Beleggers Verskansingsfonds Verskansing tegnieke in die algemeen behels die gebruik van ingewikkelde finansiële instrumente bekend as afgeleide instrumente. Die twee mees algemene waarvan opsies en termynkontrakte. Is nie van plan om in die nitty-gritty van die beskrywing van hoe hierdie instrumente werk, maar vir nou net in gedagte hou dat hierdie instrumente wat jy kan handel strategieë te ontwikkel waar 'n verlies in een belegging is geneutraliseer deur 'n toename in 'n afgeleide. Kom ons kyk hoe dit werk met 'n voorbeeld. Sê jy die eienaar van aandele van CORYS Tequila Corporation (Ticker: CTC). Alhoewel jy in hierdie besigheid vir die lang termyn glo, jy is 'n bietjie bekommerd oor 'n paar kort termyn verliese in die tequila bedryf. Om jouself te beskerm teen 'n daling in CTC jy 'n verkoopopsie ( 'n afgeleide) op die maatskappy, wat jou die reg om CTC verkoop teen 'n spesifieke prys (trefprys) gee kan koop. Hierdie strategie staan ​​bekend as 'n getroude plaas. As jou aandeelprys tuimel onder die trefprys, sal hierdie verliese word geneutraliseer deur winste in die verkoopopsie. (Vir meer inligting, sien hierdie artikel oor getroude wan of hierdie opsies basiese handleiding.) Die ander klassieke verskansing voorbeeld behels 'n maatskappy wat afhanklik is van 'n sekere kommoditeit. Kom ons sê CORYS Tequila Corporation is bekommerd oor die wisselvalligheid in die prys van agave, die plant gebruik om tequila te maak. Die maatskappy sou wees in groot moeilikheid as die prys van agave was om Skyrocket, wat erg sou eet in winsmarges. Om (heining) te beskerm teen die onsekerheid van agave pryse, kan CTC in 'n termynkontrak te betree (of sy minder gereguleerde neef, die vooruitkontrak), wat toelaat dat die maatskappy aan die agave koop teen 'n spesifieke prys op 'n vasgestelde datum in die toekoms . Nou CTC kan begroot sonder om bekommerd te wees oor die wisselende kommoditeitspryse. As die agave hemelhoog opskiet bo daardie prys wat deur die termynkontrak, die heining sal het vrugte afgewerp, want CTC sal geld te spaar deur die betaling van die laer prys. Maar, as die prys daal, CTC steeds verplig om die prys in die kontrak betaal en eintlik sou beter gewees het nie verskansing. Hou in gedagte dat, want daar is so baie verskillende tipes opsies en termynkontrakte 'n belegger kan verskans teen byna enigiets, hetsy 'n voorraad, kommoditeitsprysrisiko, rentekoers en geldeenheid - beleggers kan selfs skans teen die weer. Die nadeel Elke heining het 'n koste, so voor jy besluit om verskansing gebruik, moet jy jouself vra of die ontvang van dit voordele regverdig die koste. Onthou, die doel van verskansing isnt om geld, maar om te beskerm teen verliese te maak. Die koste van die heining - of dit nou die koste van 'n opsie of verlore winste uit om aan die verkeerde kant van 'n termynkontrak - kan nie vermy word nie. Dit is die prys wat jy moet betaal om onsekerheid te vermy. Weve is vergelyk verskansing teenoor versekering, maar ons moet beklemtoon dat versekering is baie meer akkuraat is as verskansing. Met versekering, is jy heeltemal vergoed vir jou verlies (gewoonlik minus 'n bybetaling). Verskansing van 'n portefeulje is nie 'n perfekte wetenskap en dinge kan verkeerd loop. Hoewel risikobestuurders is altyd daarop uit om die perfekte heining. Dit is moeilik om te bereik in die praktyk. Wat Verskansing vir jou beteken Die meerderheid van die beleggers sal nooit verhandel n afgeleide kontrak in hul lewe. Om die waarheid te mees koop-en-hou beleggers ignoreer kort termyn skommeling geheel en al. Vir hierdie beleggers is daar min punt in die beoefening van verskansing, want hulle laat hul beleggings groei met die algehele mark. So hoekom leer oor verskansing Selfs as jy nog nooit verskans vir jou eie portefeulje moet jy verstaan ​​hoe dit werk, want baie groot maatskappye en beleggingsfondse sal verskans in een of ander vorm. Oliemaatskappye, byvoorbeeld, kan verskans teen die prys van olie terwyl 'n internasionale onderlinge fonds kan verskans teen skommelinge in wisselkoerse. 'N begrip van verskansing sal jou help om te verstaan ​​en hierdie beleggings te ontleed. Gevolgtrekking Risiko is 'n noodsaaklike nog onseker element van 'n belegging. Ongeag watter soort belegger een doel te wees, met 'n basiese kennis van verskansing strategieë sal lei tot 'n beter bewustheid van hoe beleggers en maatskappye werk om hulself te beskerm. Of jy besluit om te begin oefen die ingewikkelde gebruike van afgeleide instrumente, die leer oor hoe verskansing werke sal help bevorder jou begrip van die mark, wat altyd sal help om 'n beter investor. Hedge Strategie Oorsig Die mees konserwatiewe gebruik van opsies is om te gebruik hulle soos 'n heining strategie om jou portefeulje (of gedeeltes daarvan) te beskerm. Jy verseker jou eiendom en ander waardevolle besittings. Hoekom wouldnt jy dat beskerming uit te brei na jou makelaar rekening sowel versekering van jou voorraad beleggings is geen verskil tussen die versekering van jou motor of jou huis. Hoe beter jou dekking, die duurder die premie. Maar in die wêreld van 'n belegging, kan 'n goeie beskerming 'n ware sleep op jou opbrengste wees. Die saak vir verskansing Daar is nog 'n goeie sake gedoen moet word vir die selektiewe gebruik van 'n verskansingstrategie egter. Byvoorbeeld, die opsies premie op minder wisselvallig aandele. per definisie, sal 'n baie minder as die premie op 'n hoë-vlieg groei-aandele wees. As jy die eienaar van 'n hoë groei-aandele, vermoedelik youve got die grondwet te om wilde prysskommelings in die kort termyn te verduur. Maar as jou prima kern hou druppels 30-40-50 danke aan 'n onvoorsiene gebeurtenis kan jy wag 'n lang tyd vir daardie voorraad om terug te kom. Dit mag dalk meer sin maak dan versekering te koop vir die onverwagse ( 'n onvoorsiene ramp jou prima kern hou) as om top dollar te beskerm teen wat in wese 'n verwagte gebeurtenis (dramatiese prys swaai in jou groei voorraad bekend vir dramatiese prys swaai) . Daarbenewens, as jy 'n aansienlike portefeulje waar bewaring van kapitaal troef aggressiewe groei of 'n totale opbrengs, sal jy beslis wil 'n soort van heining strategie aan te neem om jou hoewes te beskerm. Pensioenfondse, byvoorbeeld, is 'n groot gebruikers van verskansingstrategieë. Nog 'n sinvolle gebruik van 'n heining strategie is om 'n posisie na aanleiding van 'n groot saamtrek in die voorraad te beskerm. As jy glo dat die tydren is onvolhoubaar, maar jy verkies om op te hou om die posisie eerder as verkoop dit, dit baie goed kan wees die moeite werd om die posisie te verskans en beskerm jou winste. Vir daardie saak, enige tyd wat jy glo sterk dat jou lang termyn hou sal wees op pad laer is die regte tyd vir 'n verskansingstrategie. Ook, afhangende van 'n verskeidenheid van faktore, as jy bereid is om te opwaartse potensiaal laat vaar op jou voorraad in die nabye toekoms, kan jy, in werking tree, verkry baie goedkoop, en soms geen koste, versekering deur die gebruik van opsies. Verskansingstrategieë Gedetailleerde Dit is belangrik om daarop te let dat voorraad opsie verskansing is nie 'n enkele of eenvoudige strategie. Hierdie deel van die webwerf beskik tegnieke met hoofsaaklik heining strategie doelwitte. Maar verskansing is 'n komponent wat gebruik kan word, en gewoonlik is tot 'n mate, deel van al opsie ambagte. Onthou dat voorraad opsies handel is in die eerste plek die verhandeling van risiko. Die opsies handelaar is altyd factoring in en aanpassing van risiko, en risiko is 'n spektrum, nie 'n skakelaar. Noudat dit gesê is, hieronder is 'n paar spesifieke opsie handel strategieë fokus hoofsaaklik op verskansing Advies: Beveilig jou portefeulje met hierdie 5 basiese verskansingstrategieë Dit is 'n feit van die lewe dat markte skommel. Maar soms bemark ervaring aanvalle van uiterste wisselvalligheid en dalings, wat verwoesting kan saai op portefeuljes. Statistiek oor die afgelope 100 jaar wys 5 terugsakkings tipies gebeur sowat drie keer per jaar, 10 tot 15 regstellings elke een tot twee jaar en 20 beer druppels elke drie tot vyf jaar. Sy maklik om te ry uit klein skommelinge gegee 'n lang tyd horison. Maar met 'n seldsame groot dalings Theres iets te sê vir die feit dat 'n bietjie van beskerming of heining, hetsy vir gemoedsrus of vir prestasie. Na alles, volgens Warren Buffett, Reël nommer 1 is om nooit geld verloor. Met inagneming van die vinnige en skielike regstelling wat net gebeur, sy het nooit sleg om opsies vir die volgende keer te hê. 'N Algemene reaksie is dat sy onnodig koop en te hou, te diversifiseer in passiewe laekoste-indeksfondse met 'n lang tyd horison en jy hoef nie te glad te verskans, papier verliese is net papier na alles. Daar is waarheid daarin. In 'n perfekte omgewing, verskansing is nie nodig maar ongelukkig ons nie leef in 'n perfekte wêreld met 'n volkome portefeuljes bestuur deur volmaakte individue. In die eerste plek is die regte mense emosioneel gedrewe en soms irrasionele akteurs. Die bekende verloor geld voel twee keer so verskriklik as om geld te maak goed voel. Die pynlike en die voorkoming van dit sielkundig waardevol. Tweedens, mense hoef nie oneindige tyd horisonne. Is jy in die aftree as 10 regstelling of 20 beermark sake. Kyk wat gebeur met aftrede planne gedurende die paar jaar van die finansiële krisis beermark. Derde, die verspreiding van risiko en 'n soliede vloer is net goeie praktyk. Sy nie anders as om te betaal vir 'n brand of katastrofiese mediese versekering sy ondoeltreffende en miskien onnodig maar damn lekker as dinge uitmekaar val. Laaste, verskansing kan beskou word as 'n ander metode van diversifikasie. Soortgelyk aan 'n verband of goud toekenning, wat nie-aandele-gekorreleer of omgekeerd gekorreleer bates kan verbeter opbrengste onthou, 'n 50 afname vereis 'n 100 herstel om gelyk te breek. So, hoe doen 'n mens heining Daar is baie moontlikhede elk met voor-en nadele, so daar is geen ideale strategie. In plaas daarvan, itll wissel na gelang van elke beleggers voorkeure. Maar hier is 'n paar algemene benaderings: Bly in kontant Die mees voor die hand liggende strategie is om 'n paar aandele te verkoop en verhuis na kontant. Kontant nie die geval waarde verloor in die kort termyn en kan maklik ontplooi later op. Maar dit is minder 'n heining en meer nie-deelname. Alhoewel kontant is koning in tye van krisis, sy oor die algemeen 'n swak keuse langtermyn sedert sy moeilik om tyd 'n sprong terug in en intussen verloor jy uit op 'n bate opgawes. Niemand het ooit het 'n ryk hou van kontant. Verdedigende rotasie Roterende in verdedigende sektore of bates soos krammetjies, utilities en verbande verbruiker is 'n ander strategie. Soortgelyk aan die opsie kontant, hierdie strategie is meer 'n mengsel tussen taktiese diversifikasie en verskansing eerder as om 'n suiwer heining. Sy miskien die mees praktiese en gemaklike opsie vir baie want dit hou blootstelling aan bates en nette winste uit hulle maar takties verskuif die portefeulje te lae of negatiewe beta bates guns. Geneem om 'n uiterste sy soortgelyk in konsep om P / E geweegde portefeulje batetoewysing strategieë waar aandele risiko's word outomaties aangepas markte kry duur. 'N Voordeel is dat sy eenvoudig om uit te voer voor en as 'n werklike afname gebeur. Aanbeweeg na meer aktiewe heinings, die koninkryk van verskansing te beskerm of om voordeel te trek uit 'n groot dalings. In baie gevalle, hefboom word belangrik, maar voorbehoude in oorvloed. Inverse aandele-opbrengste Een aktiewe heining strategie koop omgekeerde aandele, dit wil sê jy kry as die mark dalings. 'N Paar metodes kortsluiting die mark of koop van 'n omgekeerde ETF soos die ProShares Kort SampP 500 SH, -0,50. Hier, nie net het jy vermy verlies mark, maar julle tot geen nut op 'n 1: 1 verhouding. Toekenning van 10 van jou portefeulje negeer dus die daling op 10 van jou aandeleblootstelling. Die nadeel is die beskerming van krag is minimaal volle beskerming gelykheid vereis 50:50 lank / kort toekenning wat geen sin maak. 'N Alternatiewe gebruik omgekeerde aged ETF soos die SampP 500 3x Bear SPXS, -1,60 wat die lang / kort ekwiteitsverhouding verander, maar ten koste van groot dop foute wat kom met aged ETF iets byna altyd te vermy. Nog 'n nadeel is besig om blootgestel te verloor as markte te keer en klim 'n hoë risiko indien die tydsberekening is af. Opsie beskermende wan Vir matig gesofistikeerde beleggers, opsies is aantreklik heinings te danke aan hul aged natuur, die vermoë om jou blootstelling en hul algemene veelsydigheid beperk. Die eenvoudigste opsie metode is die koop van 'n beskermende sit in wese 'n weddenskap die mark sal daal en om daarvoor betaal het. Die aantreklike sedert die maksimum verlies potensiaal is beperk tot die opsie bedrag wat jy spandeer, die nadeel beskerming is onbeperk (jy betaal al die pad kry tot nul), en sy aged so 'n klein uitleg koop baie van beskerming. Die nadeel is natuurlik dat jy kan uiteindelik betaal nogal 'n bietjie, veral in tye van onbestendigheid, vir hierdie beskerming niks is gratis. Byvoorbeeld, nou koop van 'n beskermende sit by 190 staking verstryk 21 November vir die SPDR SampP 500 ETF koste 135. Dit koop jy beskerming vir 100 aandele van SPY as dit druppels hieronder 'n prys 190 aandele, 'n markwaarde blootstelling van byna 20.000, voordat delta verandering 'n groot versekering voordeel vir 'n relatief klein uitleg. Opsie oproep skryf Nog 'n opsie strategie skryf oproepe in wese die teenoorgestelde van die sit met jou maksimum onderstebo synde die waarde van die opsie. Maar julle ook verantwoordelik vir 'n onbeperkte verliese as die mark herstel en skiet op. Soos 'n skans, dit laat veel te wense oor as Theres bietjie nadeel beskerming, met die doel om 'n heining in die eerste plek. In plaas van sy meer van 'n inkomste-gebou strategie of vir baie ligte mark dalings. Daar is baie meer ingewikkeld verskansing metodes. Veelvuldige sit / koopopsie pakkette soos beer sit versprei en ander afgeleide instrumente soos termynkontrakte en CFD's is ook baie gewild vir verskansingsdoeleindes. Hierdie is egter dra aansienlik meer risiko's en moet slegs in diens van diegene wat vertroud is met hulle. Vir die gemiddelde belegger, kan hierdie vyf basiese strategieë gebruik word om te help om hul portefeuljes te beskerm teen oormatige verliese. Elke strategie dra voor-en nadele in tydsberekening risiko, mate van afwaartse dekking, gemak van uitvoering, kapitaaluitleg en waarskynlikheid van sukses. As uiteindelik onnodige, die resultaat is bykomende koste of verlore geleenthede. Maar net soos enige versekering soos 'n vuur, mediese of diegene dom waarborge Bestbuy hou stoot op my, soms wil jy sal 'n bietjie van die geld gemors betaal vir gemoedsrus en vir daardie geleenthede waar dit eintlik nie saak. Kopiereg copy2016 MarketWatch, Inc. Alle regte voorbehou. Intraday Data verskaf deur ses finansiële inligting en onderhewig aan terme van gebruik. Historiese en huidige data einde van die dag wat deur ses finansiële inligting. Intraday data vertraag per vereistes ruil. SampP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones amp Company, Inc. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Real-time laaste veiling data voorsien deur NASDAQ. Meer inligting oor NASDAQ verhandel simbole en hul huidige finansiële status. Intraday data 15 minute vertraag vir Nasdaq, en 20 minute vir ander ruil. SampP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones amp Company, is Inc. SEHK intraday data voorsien deur ses finansiële inligting en is ten minste 60 minute vertraag. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Voorrade kolomme Skrywers Onderwerpe Geen resultate gevind Jongste Nuus